韓國投資信託運用FI運營本部主管金東周分析指出，儘管今年債市波動劇烈，但在高利率水準以及長短期利差、信用利差擴大的環境下，下半年隨著金融市場趨穩，債券投資將提供足夠機會，並建議投資人採取存續期間控制與到期策略，預期未來半年至一年內可望實現穩定績效。
韓國投資信託運用（Korea Investment Management Co., Ltd.）FI運營本部（固定收益投資部門）主管金東周表示，在高利率水準與殖利率曲線（衡量不同到期日債券利率的圖形）的走勢中，債券市場仍蘊藏投資機會。他預期，隨著下半年金融市場波動性逐步趨穩，債券將提供足夠的投資契機。
金東周指出，雖然今年債券市場的營運難度被評為「中上」，但長短利差（短期與長期債券利率之差）及信用利差（公債與其他債券間的利率差異）皆已擴大。他預計這些利差擴大的趨勢將從今年下半年開始趨於平穩。他認為，在當前金利率上升或中利率水準的市場環境下，將採取控制存續期間（duration，衡量債券價格對利率變動敏感度的指標），並專注於到期策略。
回顧今年，債券市場面臨多重挑戰。通膨性質變化、人工智慧（AI）帶來的全球經濟新範式，以及年初資金大量流向股市，都使得債券投資偏好度降低，特別是散戶投資者的債券型基金資金出現顯著外流。此外，世界政府公債指數（WGBI）相關的國際資金流入，以及匯率波動加劇，也削弱了債券的吸引力。然而，市場利率已提前反應升息因素而有所提升，目前債券投資信心正顯現恢復跡象。
金東周也觀察到，近期股市的大幅修正預計將降低投資者對風險資產的偏好，而半導體龍頭股帶來的債券買盤，則從供需面為債市提供正面支持。與 2022 年底的信用緊縮不同，儘管目前信用利差有所擴大，但整體市場流動性相對穩定。韓國投資信託運用的 FI運營本部透過與專業研究團隊的合作，在存續期間、到期策略、產業板塊選擇及個別標的策略上，實現了均衡的決策。
金東周判斷，從今年下半年到明年上半年，可望在風險較低的狀況下實現穩定的績效。他強調，國內債市的短期機會來自於絕對利率水準的提升，以及收益率曲線上的長短利差擴大，這為多樣化的收益策略提供了空間。從長期來看，WGBI 的納入、退休金市場的成長，以及散戶債券投資的普及，都將使債券流通市場更加健全。不過，他也提醒，政府的擴張性財政政策恐為風險因素，並建議應致力於財政平衡，以避免實質中性利率（在充分就業下，不刺激也不抑制經濟的利率水平）長期處於高位，進而增加企業融資負擔並傳導至個體企業的信用風險。